山水文化(600234)季度报告正文

山水文化：2015年第三季度报告

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2015年第三季度报告

公司代码：600234公司简称：山水文化

山西广和山水文化传播股份有限公司

2015年第三季度报告

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2015年第三季度报告

目录

1、重要提示..................................................................3

2、公司主要财务数据和股东变化................................................3

3、重要事项..................................................................6

4、附录......................................................................9

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2015年第三季度报告

1、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并承当个别和连带的法律责任。

1.2未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席缘由的说明被委托人姓名

李阳董事长工作缘由陆麟育<白癜风能不能治好/p>

王欣董事工作缘由陆麟育

张世田独立董事工作缘由杨洪武

王斌独立董事工作缘由杨洪武

1.3公司负责人法定代表人王欣、董事长李阳、总经理陆麟育、主管会计工作负责人唐敏及会计

机构负责人（会计主管人员）孙晓燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完全。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

2、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减()

总资产459,658,061.33469,418,907..08

归属于上市公司48,706,426.5262,928,604..60

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减()

（月）（月）

经营活动产生的-520,164.,181,620.90不适用

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

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2015年第三季度报告

（月）（月）（）

营业收入8,221,171.507,934,376.723.61

归属于上市公司-14,222,177.,035,689.64不适用

股东的净利润

归属于上市公司-18,125,270.,518,410.64不适用

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产-25..72不适用

收益率（）

基本每股收益-0..06不适用

（/股）

稀释每股收益-0..06不适用

（/股）

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9月）（月）

债务重组损益2,836,551.652,836,551.65

与公司正常经营业务-126,302.,041,072.22

无关的或有事项产生

的损益

除上述各项以外的其3,106,847.533,107,613.53

他营业外收入和支出

合计5,817,096.973,903,092.96

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无穷售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）31,015

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例()持有有限售质押或冻结情况股东性质

（全称）量条件股分数股分状态数量

量

黄国忠20,000,0009.8820,000,000境内自然

质押、冻结

人

北京六合逢春18,107,1608.9418,107,160境内非国

文化产业投资质押、冻结有法人

有限公司

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招商银行股分3,509,3411.743,509,341未知

有限公司－宝

盈新价值灵活未知

配置混合型证

券投资基金

中信证券股分2,990,0001.482,990,000未知

未知

有限公司

中国建设银行2,000,0000.992,000,000未知

－宝盈资源优

未知

选股票型证券

投资基金

广发证券股分1,518,9000.751,518,900未知

有限公司－宝

盈睿丰创新灵

未知

活配置混合型

证券投资基

金

张少麟1,112,9000.551,112,900境内自然

未知

人

刘鹏辉1,107,2000.551,107,200境内自然

未知

人

余森荣1,106,9000.551,106,900境内自然

未知

人

中投证券（香1,100,0000.551,100,000未知

港）金融控股

未知

有限公司－客

户资金

前十名无穷售条件股东持股情况

股东名称持有无穷售条件流通股的数股分种类及数量

量种类数量

黄国忠20,000,000人民币普通股20,000,000

北京六合逢春文化产业投18,107,16018,107,160

人民币普通股

资有限公司

招商银行股份有限公司－3,509,3413,509,341

宝盈新价值灵活配置混合人民币普通股

型证券投资基金

中信证券股份有限公司2,990,000人民币普通股2,990,000

中国建设银行－宝盈资源2,000,0002,000,000

人民币普通股

优选股票型证券投资基金

广发证券股份有限公司－1,518,9001,518,900

宝盈睿丰创新灵活配置混人民币普通股

合型证券投资基金

张少麟1,112,900人民币普通股1,112,900

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2015年第三季度报告

刘鹏辉1,107,200人民币普通股1,107,200

余森荣1,106,900人民币普通股1,106,900

中投证券（香港）金融控股1,100,0001,100,000

人民币普通股

有限公司－客户资金

上述股东关联关系或一致2015年6月，公司第一大股东黄国忠先生、第二大股东六合逢春全

行动的说明权授权自然人林岳辉先生、徐永峰先生行使股东权利。林岳辉先生

与徐永峰先生为一致行动人关系。公司实际控制人由自然人黄国忠

先生变更加徐永峰先生、林岳辉先生等两方（详见公司2015年6

月21日发布的临号公告）。公司未知其他流通股股东之

间是不是存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致

行动人的情况。

表决权恢复的优先股股东

及持股数量的说明

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无穷售条件股东持股情

况表

□适用√不适用

3、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及缘由

√适用□不适用

资产负债表项目2015年9月30日2014年12月31日增减变动缘由

本期减少的缘由主要系支付非公然发行相干

货币资金580,528.511,908,541..58

费用

应收账款1,762,432.311,309,767.2734.56本期增加的缘由主要系应收未收租金增加

本期减少的缘由系收回国家体育馆押金及上

其他应收款4,444,916.7613,470,271..00

海兆羽应收款项

本期增加的缘由系本期新增未抵扣的增值税

其他流动资产605,146.04320,514.3088.80

进项税额

本期增加的缘由系本期计提需次月缴纳的养

应付职工薪酬487,605.90353,499.9637.94

老保险

利润表项目2015年月2014年月

本期减少的缘由主要系相干子公司暂无展开

销售费用167,964..00

业务

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2015年第三季度报告

本期增加的缘由系本期支付非公然发行的相

管理费用16,707,259.429,781,694.4270.80

关费用

本期减少的缘由主要系与债权人仙居园和陈

财务费用3,453,178.226,658,405..14

钟民达成和解,本期未再计提相干利息

本期增加的缘由系无需支付的应付款项转为

营业外收入5,944,165.18482,721.001,131.39

营业外收入

营业外支出2,041,072.22100.00本期增加的缘由系本期计提预计担保损失

本期增加的缘由系下属子公司山西金正光学

少数股东损益-321,606.,327,205..18

本期亏损额减少

现金流量表项目2015年月2014年月

经营活动产生的本期增加的缘由系本期收回国家体育馆押金、

-520,164.,181,620..09

现金流量净额上海兆羽应收款项等

投资活动产生的本期增加的缘由主要系本期对外投资支出减

-32,682.,039,399..86

现金流量净额少

筹资活动产生的本期减少的缘由主要系本期对外筹资活动减

-775,166.6728,470,000..72

现金流量净额少

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2015年10月9日，公司发布《非公然发行股票停牌公告》。2015年10月15日，公司发布《非

公然发行股票进展公告》。公司本次非公然发行股票召募资金拟用于收购上海逸趣络科技有限公

司100股权、天龙大厦整体改造项目和偿还上市公司债务。

鉴于公司本次非公然发行股分召募资金触及对拟收购的资产进行审计、评估且工作量较大，

经公司第七届董事会第十二临时会议审议通过，公司股票继续停牌。

截止本报告出具日，公司正积极推动上述事项的各项工作进程。

3.3公司及持股5以上的股东许诺事项实行情况

√适用□不适用

2015年4月22日，公司第一大股东黄国忠先生向公司出具书面许诺：如2015年5月13日

前公司未收到上海兆羽资产管理有限公司的400万款项，将由黄国忠代为先垫付给公司该笔款

项，随后由公司授权黄国忠再向上海兆羽资产管理有限公司追讨该笔款项。

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2015年第三季度报告

2015年7月10日，公司收到第一大股东黄国忠的受托人林岳辉50万还款；2015年8月

13日，公司收到第一大股东黄国忠的受托人林岳辉50万还款；2015年9月14日，公司收到第

1大股东黄国忠的受托人林岳辉100万还款。

截至目前，林岳辉代黄国忠向山西广和山水文化传播股份有限公司归还上海兆羽资产管理有

限公司200万。目前黄国忠尚有上述200万许诺款未实行终了。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比产生重大变动的警

示及缘由说明

√适用□不适用

截至2015年月，公司仍为亏损，主营业务未产生较大变化，归属于上市公司的净利润为

-14,222,177.90。公司2014年度累计净利润为亏损，如2015年仍为亏损，公司将被实行退市

风险警示。

目前公司正在积极推动非公然发行股分事项和采取有利于改良公司现状的措施，上述事项

对公司本年利润的影响仍存在重大不确定性。

山西广和山水文化传播股

公司名称

份有限公司

法定代表人王欣

日期2015年10月29日

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2015年第三季度报告

4、附录

4.1财务报表

合并资产负债表

2015年9月30日

编制单位:山西广和山水文化传播股份有限公司

单位：币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金580,528.511,908,541.88

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款1,762,432.311,309,767.27

预支款项

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款4,444,916.7613,470,271.07

买入返售金融资产

存货83,011.7774,678.48

划分为持有待售的资产

1年内到期的非流动资产

其他流动资产605,146.04320,514.30

流动资产合计7,476,035.3917,083,773.00

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长时间应收款

长时间股权投资

投资性房地产434,263,900.00434,263,900.00

固定资产933,733.98986,492.23

在建工程10,784,991.9610,784,991.96

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2015年第三季度报告

工程物质

固定资产清算

生产性生物资产

油气资产

无形资产6,199,400.006,299,750.00

开发支出

商誉

长时间待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计452,182,025.94452,335,134.19

资产总计459,658,061.33469,418,907.19

活动负债：

短时间借款17,550,000.0017,550,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业寄存

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款15,434,434.4918,383,138.15

预收款项

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬487,605.90353,499.96

应交税费11,830,122.6611,305,832.92

应付利息13,911,276.0412,408,276.04

应付股利

其他应付款192,008,201.69188,479,026.94

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

1年内到期的非活动负债

其他活动负债

活动负债合计251,221,640.78248,479,774.01

非活动负债：

长时间借款

应付债券

其中：优先股

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2015年第三季度报告

永续债

长时间应付款

长时间应付职工薪酬

专项应付款

预计负债43,886,683.2241,845,611.00

递延收益

递延所得税负债93,870,366.4393,870,366.43

其他非活动负债

非活动负债合计137,757,049.65135,715,977.43

负债合计388,978,690.43384,195,751.44

所有者权益

股本202,445,880.00202,445,880.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积293,445,032.80293,445,032.80

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积12,617,809.9012,617,809.90

一般风险准备

未分配利润-459,802,296.,580,118.28

归属于母公司所有者权益合计48,706,426.5262,928,604.42

少数股东权益21,972,944.3822,294,551.33

所有者权益合计70,679,370.9085,223,155.75

负债和所有者权益总计459,658,061.33469,418,907.19

法定代表人：王欣主管会计工作负责人：唐敏会计机构负责人：孙晓燕

母公司资产负债表

2015年9月30日

编制单位:山西广和山水文化传播股份有限公司

单位:币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金47,759.641,695,263.04

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款1,744,989.141,288,656.64

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2015年第三季度报告

预支款项

应收利息

应收股利

其他应收款4,416,026.1813,441,572.12

存货79,864.2771,530.98

划分为持有待售的资产

1年内到期的非流动资产

其他流动资产604,980.34320,445.98

流动资产合计6,893,619.5716,817,468.76

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长时间应收款

长时间股权投资14,739,073.3514,739,073.35

投资性房地产434,263,900.00434,263,900.00

固定资产932,034.62984,792.87

在建工程

工程物质

固定资产清算

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长时间待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计449,935,007.97449,987,766.22

资产总计456,828,627.54466,805,234.98

活动负债：

短时间借款17,550,000.0017,550,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款11,442,542.5314,391,246.19

预收款项

应付职工薪酬487,605.90353,499.96

应交税费11,830,122.6611,305,619.62

应付利息13,911,276.0412,408,276.04

应付股利

其他应付款170,899,084.83170,564,835.84

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2015年第三季度报告

划分为持有待售的负债

1年内到期的非活动负债

其他活动负债

活动负债合计226,120,631.96226,573,477.65

非活动负债：

长时间借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长时间应付款

长时间应付职工薪酬

专项应付款

预计负债43,886,683.2241,845,611.00

递延收益

递延所得税负债93,870,366.4393,870,366.43

其他非活动负债

非活动负债合计137,757,049.65135,715,977.43

负债合计363,877,681.61362,289,455.08

所有者权益：

股本202,445,880.00202,445,880.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积293,445,032.80293,445,032.80

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积12,617,809.9012,617,809.90

未分配利润-415,557,776.,992,942.80

所有者权益合计92,950,945.93104,515,779.90

负债和所有者权益总计456,828,627.54466,805,234.98

法定代表人：王欣主管会计工作负责人：唐敏会计机构负责人：孙晓燕

合并利润表

2015年1—9月

编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司

单位：币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（告期期末金额

（月）（月）

月）（月）

1、营业总收入2,731,390.502,644,068.718,221,171.507,934,376.72

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2015年第三季度报告

其中：营业收入2,731,390.502,644,068.718,221,171.507,934,376.72

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收

入

2、营业总成本5,212,600.659,903,628.7326,668,049.3123,779,992.95

其中：营业本钱2,511.5911,117.96

利息支出

手续费及佣金支

出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准

备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加152,957.88148,060.68460,385.64444,076.14

销售费用26,760.00167,964.71

管理费用2,044,055.853,873,368.9716,707,259.429,781,694.42

财务费用1,237,218.422,842,793.183,453,178.226,658,405.07

资产减值损失1,778,368.503,010,134.316,047,226.036,716,734.65

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以

“－”号填列）

其中：对联营企业

和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以

“－”号填列）

3、营业利润（亏损以-2,481,210.,259,560.,446,877.,845,616.23

“－”号填列）

加：营业外收入6,182,453.68482,721.005,944,165.18482,721.00

其中：非流动资产

处置利得

减：营业外支出126,302.212,041,072.22

其中：非流动资产

处置损失

4、利润总额（亏损总额3,574,941.,776,839.,543,784.,362,895.23

以“－”号填列）

减：所得税费用

5、净利润（净亏损以3,574,941.,776,839.,543,784.,362,895.23

“－”号填列）

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2015年第三季度报告

归属于母公司所有者3,664,847.,361,583.,222,177.,035,689.64

的净利润

少数股东损益-89,905.,255.,606.,327,205.59

6、其他综合收益的税后

净额

归属母公司所有者的

其他综合收益的税后净

额

（1）以后不能重分

类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

（2）以后将重分类

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变动损益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部份

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

归属于少数股东的其

他综合收益的税后净额

7、综合收益总额3,574,941.,776,839.,543,784.,362,895.23

归属于母公司所有者3,664,847.,361,583.,222,177.,035,689.64

的综合收益总额

归属于少数股东的综-89,905.,255.,606.,327,205.59

合收益总额

8、每股收益：

（1）基本每股收益-0...06

15/20

2015年第三季度报告

(/股)

（2）稀释每股收益-0...06

(/股)

本期产生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：,上期被合并方

实现的净利润为：。

法定代表人：王欣主管会计工作负责人：唐敏会计机构负责人：孙晓燕

母公司利润表

2015年1—9月

编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司

单位：币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（月）（月）

（月）（月）

1、营业收入2,731,390.502,643,940.508,221,171.507,927,456.50

减：营业本钱

营业税金及附加152,957.88148,060.68460,385.64443,937.59

销售费用

管理费用1,749,303.282,236,622.8214,413,107.085,272,4偏方治疗白癜风74.39

财务费用1,023,439.321,950,347.932,775,259.653,628,557.35

资产减值损失1,778,632.592,932,624.316,039,580.066,611,375.68

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以

“－”号填列）

其中：对联营企业

和合营企业的投资收益

2、营业利润（亏损以“－”-1,972,942.,623,715.,467,160.,028,888.51

号填列）

加：营业外收入5,943,399.18482,721.005,943,399.18482,721.00

其中：非流动资产

处置利得

减：营业外支出126,302.212,041,072.22

其中：非流动资产

处置损失

3、利润总额（亏损总额以3,844,154.,140,994.,564,833.,546,167.51

“－”号填列）

减：所得税费用

4、净利润（净亏损以“－”3,844,154.,140,994.,564,833.,546,167.51

号填列）

5、其他综合收益的税后净

16/20

2015年第三季度报告

额

（1）以后不能重分类

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份

额

（2）以后将重分类进

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益

的有效部份

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

6、综合收益总额3,844,154.,140,994.,564,833.,546,167.51

7、每股收益：

（1）基本每股收益

(/股)

（2）稀释每股收益

(/股)

法定代表人：王欣主管会计工作负责人：唐敏会计机构负责人：孙晓燕

合并现金流量表

2015年1—9月

编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司

单位：币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（月）金额（月）

1、经营活动产生的现金流量：

17/20

2015年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金6,406,770.003,723,944.38

客户存款和同业寄存款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费获得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金8,090,485.101,374,401.32

经营活动现金流入小计14,497,255.105,098,345.70

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额

寄存中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工和为职工支付的现金3,810,103.432,060,709.99

支付的各项税费606,218.83582,958.22

支付其他与经营活动有关的现金10,601,097.5429,636,298.39

经营活动现金流出小计15,017,419.8032,279,966.60

经营活动产生的现金流量净额-520,164.,181,620.90

2、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

获得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长时间资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长时间资32,682.001,039,399.32

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

获得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

18/20

2015年第三季度报告

投资活动现金流出小计32,682.001,039,399.32

投资活动产生的现金流量净额-32,682.,039,399.32

3、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

获得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金474,833.3340,500,000.00

筹资活动现金流入小计474,833.3340,500,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金150,000.00930,000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金1,100,000.0011,100,000.00

筹资活动现金流出小计1,250,000.0012,030,000.00

筹资活动产生的现金流量净额-775,166.6728,470,000.00

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响

5、现金及现金等价物净增加额-1,328,013.37248,979.78

加：期初现金及现金等价物余额1,908,541.882,304,155.67

6、期末现金及现金等价物余额580,528.512,553,135.45

法定代表人：王欣主管会计工作负责人：唐敏会计机构负责人：孙晓燕

母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司

单位：币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（月）金额（月）

1、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6,406,770.003,679,108.88

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金8,008,322.931,372,361.61

经营活动现金流入小计14,415,092.935,051,470.49

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工和为职工支付的现金2,700,327.671,791,517.80

支付的各项税费557,920.44453,611.96

支付其他与经营活动有关的现金11,996,499.5529,749,642.78

经营活动现金流出小计15,254,747.6631,994,772.54

经营活动产生的现金流量净额-839,654.,943,302.05

19/20

2015年第三季度报告

2、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

获得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长时间资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长时间资32,682.0049,399.32

产支付的现金

投资支付的现金4,500,000.00

获得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计32,682.004,549,399.32

投资活动产生的现金流量净额-32,682.,549,399.32

3、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

获得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金474,833.3340,500,000.00

筹资活动现金流入小计474,833.3340,500,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金150,000.00930,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金1,100,000.008,100,000.00

筹资活动现金流出小计1,250,000.009,030,000.00

筹资活动产生的现金流量净额-775,166.6731,470,000.00

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响

5、现金及现金等价物净增加额-1,647,503.,701.37

加：期初现金及现金等价物余额1,695,263.0442,685.34

6、期末现金及现金等价物余额47,759.6419,983.97

法定代表人：王欣主管会计工作负责人：唐敏会计机构负责人：孙晓燕

4.2审计报告

□适用√不适用

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